“如意钱包”第1期最新净值披露（2021-4-16）
2021-03-22
| 产品名称 |
产品代码 |
净值日期 |
单位净值 |
万份收益（元） |
7日年化 |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/16 |
1.0000 |
0.9775 |
3.59% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/16 |
1.0000 |
0.9065 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/15 |
1.0000 |
0.9239 |
3.59% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/15 |
1.0000 |
0.9065 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/14 |
1.0000 |
0.9334 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/14 |
1.0000 |
0.9065 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/13 |
1.0000 |
0.9795 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/13 |
1.0000 |
0.9065 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/12 |
1.0000 |
0.9992 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/12 |
1.0000 |
0.9066 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/9 |
1.0000 |
0.9789 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/9 |
1.0000 |
0.9066 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/8 |
1.0000 |
0.9808 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/8 |
1.0000 |
0.9066 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/7 |
1.0000 |
0.9778 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/7 |
1.0000 |
0.9067 |
3.37% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/6 |
1.0000 |
0.9804 |
3.67% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/6 |
1.0000 |
0.9067 |
3.37% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/2 |
1.0000 |
0.9812 |
3.68% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/2 |
1.0000 |
0.9067 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/4/1 |
1.0000 |
1.0057 |
3.68% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/4/1 |
1.0000 |
0.9115 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/31 |
1.0000 |
1.0021 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/31 |
1.0000 |
0.9185 |
3.45% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/30 |
1.0000 |
0.9927 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/30 |
1.0000 |
0.9064 |
3.45% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/29 |
1.0000 |
0.9887 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/29 |
1.0000 |
0.9485 |
3.45% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/26 |
1.0000 |
0.9786 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/26 |
1.0000 |
0.9081 |
3.43% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/25 |
1.0000 |
0.9796 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/25 |
1.0000 |
1.0110 |
3.43% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/24 |
1.0000 |
0.9811 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/24 |
1.0000 |
0.9078 |
3.37% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/23 |
1.0000 |
0.9799 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/23 |
1.0000 |
0.9085 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/22 |
1.0000 |
0.9746 |
3.62% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/22 |
1.0000 |
0.9085 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/19 |
1.0000 |
0.9745 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/19 |
1.0000 |
0.9100 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/18 |
1.0000 |
0.9773 |
3.63% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/18 |
1.0000 |
0.9100 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/17 |
1.0000 |
0.9754 |
3.62% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/17 |
1.0000 |
0.9100 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/16 |
1.0000 |
0.9748 |
3.62% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/16 |
1.0000 |
0.9100 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/15 |
1.0000 |
0.9755 |
3.62% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/15 |
1.0000 |
0.9101 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/12 |
1.0000 |
0.9770 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/12 |
1.0000 |
0.9101 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/11 |
1.0000 |
0.9645 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/11 |
1.0000 |
0.9101 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/10 |
1.0000 |
0.9655 |
3.68% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/10 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/9 |
1.0000 |
0.9923 |
3.70% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/9 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/8 |
1.0000 |
0.9939 |
3.70% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/8 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/5 |
1.0000 |
0.9943 |
3.73% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/5 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/4 |
1.0000 |
0.9961 |
3.74% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/4 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/3 |
1.0000 |
0.9980 |
3.75% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/3 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/2 |
1.0000 |
1.0015 |
3.75% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/2 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/3/1 |
1.0000 |
1.0042 |
3.75% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/3/1 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/26 |
1.0000 |
1.0148 |
3.74% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/26 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/25 |
1.0000 |
1.0082 |
3.74% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/25 |
1.0000 |
0.9104 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/24 |
1.0000 |
1.0039 |
3.74% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/24 |
1.0000 |
0.9104 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/23 |
1.0000 |
1.0029 |
3.73% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/23 |
1.0000 |
0.9104 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/22 |
1.0000 |
1.0008 |
3.72% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/22 |
1.0000 |
0.9105 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/19 |
1.0000 |
1.0080 |
3.68% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/19 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/18 |
1.0000 |
1.0089 |
3.67% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/18 |
1.0000 |
0.9102 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/10 |
1.0000 |
0.9841 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/10 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/9 |
1.0000 |
0.9897 |
3.65% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/9 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/8 |
1.0000 |
0.9803 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/8 |
1.0000 |
0.9103 |
3.38% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/5 |
1.0000 |
0.9792 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/5 |
1.0000 |
0.9102 |
3.39% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/4 |
1.0000 |
0.9832 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/4 |
1.0000 |
0.9102 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/3 |
1.0000 |
0.9811 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/3 |
1.0000 |
0.9102 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/2 |
1.0000 |
0.9766 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/2 |
1.0000 |
0.9166 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/2/1 |
1.0000 |
0.9790 |
3.64% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/2/1 |
1.0000 |
0.9166 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/1/29 |
1.0000 |
0.9764 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/29 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/1/28 |
1.0000 |
0.9825 |
3.67% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/28 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/1/27 |
1.0000 |
0.9891 |
3.67% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/27 |
1.0000 |
0.9167 |
3.40% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/1/26 |
1.0000 |
0.9854 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/26 |
1.0000 |
0.9083 |
3.39% |
| 如意钱包第1期（A款） |
RY01A |
2021/1/25 |
1.0000 |
1.0006 |
3.66% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/25 |
1.0000 |
0.9168 |
3.39% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/22 |
1.0000 |
0.9168 |
3.36% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/21 |
1.0000 |
0.9168 |
3.35% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/20 |
1.0000 |
0.9169 |
4.19% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/19 |
1.0000 |
0.8958 |
3.69% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/18 |
1.0000 |
0.8958 |
3.75% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/15 |
1.0000 |
0.8958 |
3.84% |
| 如意钱包第1期（B款） |
RY01B |
2021/1/14 |
1.0000 |
2.4752 |
4.62% |
津公网安备 12010302001060号