如意钱包第1期（B款）产品运行报告

报告期：2021-4-1至2021-6-30

一、产品概况

产品名称

　如意钱包第1期（B款）人民币理财产品

产品代码

　RY01B

产品登记编码

C1104420000364

币种

　人民币

产品成立日

2021-01-13

产品到期日

2030-12-20

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　开放式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司天津分行

单位净值

  1.0000

业绩比较基准

  [3%-3.5%]/年

期末产品份额总额

173,611,354.78

期末产品资产净值

173,611,354.78

期末产品万份收益

0.9424

期末产品七日年化收益率

3.39%

二、资产配置报告

杠杆水平

137.90%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.21%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

96.92%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

2.87%

8

券商或基金发行的资管计划

0.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

金额

占产品资产净值比例

1

200212

20国开12

165,125,627.26

95.11%

2

200307

20进出07

16,866,701.59

9.72%

3

200405

20农发05

10,137,768.91

5.84%

4

032000999

20合川城投PPN001

10,045,872.53

5.79%

5

102002354

20达州投资MTN002

10,018,430.55

5.77%

6

2120021

21柳州银行绿色债01

9,944,677.27

5.73%

7

1980217

19柳州东城债

9,891,496.94

5.70%

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。