一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2101期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2101

产品登记编码

C1104421000239

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-10-8

产品到期日

　2022-1-19

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02085616

累计净值

  1.02085616

业绩比较基准

  4.35%

募集总量

381419000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

94.71%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

                     5.28%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

202030

20北湾银行永续债

186424273.97

47.47%

2

190406

19农发06

155766542.65

39.66%

3

102100575

21武清国资MTN002

36739600

9.35%

4

102101105

21滨海高新MTN002

26310775.34

6.70%

5

218095

21金牛环绿债01

25890000

6.60%

6

1928024

19渤海银行永续债

25303253.42

6.44%

7

20200513

创金合信天农1号

20755372.41

5.28%

8

212093

21长江银行永续债02

20468924.66

5.21%

9

2080151

20德源绿色债02

12602153.42

3.21%

10

102101277

21合川城投MTN002

12281449.32

3.13%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2102期净值型

产品代码

YHAX2102

产品登记编码

C1104421000240

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-10-22

产品到期日

　2023-3-2

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01918767

累计净值

  1.01918767

业绩比较基准

  4.35%

募集总量

363624000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.00%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

80.43%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

19.56%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

73272929.13

19.56%

2

202095

20兰州银行永续债

29117628.77

7.77%

3

102101277

21合川城投MTN002

29075552.88

7.76%

4

2020038

20三峡银行永续债01

29049697.26

7.75%

5

1820001

18天津银行二级

28655572.6

7.65%

6

212093

21长江银行永续债02

20387178.08

5.44%

7

032000897

20溧水经开PPN002

19859372.6

5.30%

8

032000341

20涪陵国资PPN001A

19346942.47

5.16%

9

032100220

21扬州经开PPN001

18706438.36

4.99%

10

032001043

20黄冈城投PPN002

18702340.27

4.99%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2103期净值型

产品代码

YHAX2103

产品登记编码

C1104421000241

币种

　人民币

产品成立日

　2021-10-29

产品到期日

　2023-3-9

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01835342

累计净值

1.01835342

业绩比较基准

  4.35%

募集总量

132036000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.81%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

72.19%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

27.81%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

38,066,607.28

27.81%

2

20200513

21滨海高新MTN002

12968449.59

9.47%

3

102101105

20徐州经开MTN002

12627498.08

9.22%

4

102000647

20连云城建MTN001

10851384.66

7.93%

5

102000078

20西安高新PPN003B

10641542.47

7.77%

6

032000522

19连云城建MTN002

10511986.3

7.68%

7

101901379

20达州投资MTN002

10485367.12

7.66%

8

102002354

21西青经开MTN001

10332671.23

7.55%

9

102103122

20合川城投PPN001

10216671.23

7.46%

10

2020097

20绍兴银行二级03

10182301.37

7.44%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2104期净值型

产品代码

YHAX2104

产品登记编码

C1104421000242

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-11-5

产品到期日

　2023-3-16

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01751918

累计净值

1.01751918

业绩比较基准

  4.35%

募集总量

85254000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.51%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

88059827.85

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2105期净值型

产品代码

YHAX2105

产品登记编码

C1104421000243

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-11-12

产品到期日

　2023-3-23

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01668493

累计净值

1.01668493

业绩比较基准

  4.35%

募集总量

89992000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.42%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

92797142.37

100.00%

　三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2106期净值型（双十一11点秒杀款）

产品代码

YHAX2106

产品登记编码

C1104421000250

币种

　人民币

产品成立日

　2021-11-15

产品到期日

　2023-3-16

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01651507

累计净值

1.01651507

业绩比较基准

  4.40%

募集总量

111100000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.46%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

93.20%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

6.78%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1920024

19贵阳银行二级

10800657.53

9.43%

2

1921017

19武汉农商二级01

10623602.74

9.27%

3

1920040

19桂林银行二级02

10498849.32

9.16%

4

102101277

21合川城投MTN002

10384126.03

9.06%

5

2020030

20北湾银行永续债

10229106.85

8.93%

6

1820001

18天津银行二级

10176739.73

8.88%

7

2020095

20兰州银行永续债

10040561.64

8.76%

8

102002354

20达州投资MTN002

8912562.05

7.78%

9

1928024

19渤海银行永续债

8614510.68

7.52%

10

032001086

20盐城资产PPN001

8258956.71

7.21%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2107期净值型

产品代码

YHAX2107

产品登记编码

C1104421000251

币种

　人民币

产品成立日

　2021-11-26

产品到期日

　2023-3-23

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01501644

累计净值

1.01501644

业绩比较基准

  4.40%

募集总量

111100000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.76%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

91.60%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

8.39%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102101105

21滨海高新MTN002

13606242.19

9.59%

2

032000522

20西安高新PPN003B

12769850.96

9.00%

3

102101277

21合川城投MTN002

12460951.23

8.78%

4

资管计划

创金合信天农1号

11904880.72

8.39%

5

1920024

19贵阳银行二级

11880723.29

8.37%

6

032001086

20盐城资产PPN001

10323695.89

7.27%

7

032100123

21建安投资PPN001

10318241.1

7.27%

8

1928024

19渤海银行永续债

10255369.86

7.23%

9

102002354

20达州投资MTN002

9961098.77

7.02%

10

102000078

20连云城建MTN001

9817919.45

6.92%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2108期净值型净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2108

产品登记编码

C1104421000252

币种

　人民币

产品成立日

2021-12-3

产品到期日

　2023-11-21

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01441041

累计净值

1.01441041

业绩比较基准

  4.42%

募集总量

108242000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.01%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

55.96%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

44.03%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

032000852

20柳州城投PPN002

10130000.00

9.13%

2

2020095

20兰州银行永续债

10040561.64

9.05%

3

032000522

20西安高新PPN003B

8513233.97

7.68%

4

102000647

20徐州经开MTN002

8418332.05

7.59%

5

101901379

19连云城建MTN002

8409589.04

7.58%

6

102002354

20达州投资MTN002

8388293.70

7.56%

7

032000999

20合川城投PPN001

8173336.99

7.37%

8

资管计划

创金合信天农1号

1157073.31

1.04%

9

存款

银行存款

6,078.95

0.01%

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2109期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2109

产品登记编码

C1104421000253

币种

　　人民币

产品成立日

2021-12-10

产品到期日

　2023-11-28

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01365479

累计净值

1.01365479

业绩比较基准

  4.45%

募集总量

79179000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.63%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

80762580

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2110期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2110

产品登记编码

C1104421000254

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-12-17

产品到期日

2023-12-5

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01280137

累计净值

1.01280137

业绩比较基准

 4.45%

募集总量

70941000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.38%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

72119421.93

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21128期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21128

产品登记编码

C1104421000134

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-7-9

产品到期日

　2022-7-7

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02966082

累计净值

  1.02966082

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

79399000元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.75%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

41.42%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

58.57%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

49203844.26

58.57%

2

2180095

21金牛环绿债01

7251041.10

8.63%

3

2080053

20德源绿色债01

7180638.36

8.55%

4

2020013

20桂林银行永续债

7018420.55

8.35%

5

102100575

21武清国资MTN002

6928139.73

8.25%

6

2080121

20惠通双创债

6415734.25

7.64%

7

存款

银行存款

6334.90

0.01%

8

9

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21130期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21130

产品登记编码

C1104421000136

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-7-21

产品到期日

　2022-7-5

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02832274

累计净值

 1.02832274

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

84537000元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.46%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

40.26%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

59.73%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

53201757.42

59.73%

2

2080121

20惠通双创债

7485023.29

8.40%

3

218095

21金牛环绿债01

7251041.10

8.14%

4

2080053

20德源绿色债01

7172200.00

8.05%

5

2020013

20桂林银行永续债

7021239.73

7.88%

6

102100575

21武清国资MTN002

6924400

7.77%

7

8

9

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21154期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21154

产品登记编码

C1104421000158

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-7-28

产品到期日

　2022-7-12

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02754219

累计净值

 1.02754219

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

49624000元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.87%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

52452310.88

100%

2

存款

银行存款

0.00

0.00%

3

其他

其他资产

0.00

0.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21165期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21165

产品登记编码

C1104421000169

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-9-03

产品到期日

　2022-7-19

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02341644

累计净值

1.02341644

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

105081000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.05%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

94.87%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.01%

8

券商或基金发行的资管计划

5.12%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190205

19国开05

103101342.47

94.87%

2

20200513

创金合信天农1号

5564454.52

5.12%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21169期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21169

产品登记编码

C1104421000173

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-9-10

产品到期日

　2022-7-26

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02263589

累计净值

  1.02263589

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

142162000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.36%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

33.50%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

66.50%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

97985680.18

66.50%

2

102001271

20潍坊滨投MTN005

13915470.68

9.24%

3

102001192

20北部湾MTN004

12799972.6

8.69%

4

032000897

20溧水经开PPN002

11497531.51

7.80%

5

032000852

20柳州城投PPN002

11143000

7.56%

6

存款

银行存款

8591.25

0.01%

8

9

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21171期净值型（机构客户专属）人民币理财产品

产品代码

YH21171

产品登记编码

C1104421000175

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-9-17

产品到期日

　2022-7-26

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02185534

累计净值

 1.02185534

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

111804000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.34%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

44.54%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

55.45%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

64202448.65

55.45%

2

032000247

20兰州建投PPN002

11033620.86

9.53%

3

032000341

20涪陵国资PPN001A

10748301.37

9.28%

4

032001043

20黄冈城投PPN002

10624643.84

9.18%

5

032100071

21溧水经开PPN001

10410189.04

9.00%

6

032000801

20柳州东投PPN001

9753561.64

8.42%

7

存款

银行存款

3083.78

0.01%

8

9

10

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21199期净值型人民币理财产品

产品代码

YH21172

产品登记编码

C1104421000202

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-9-24

产品到期日

　2022-8-11

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02107479

累计净值

 1.02107479

业绩比较基准

  4.07%

募集总量

66104000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.93%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

68802122.44

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

元亨第21201期净值型（社保卡专属）

产品代码

YH21201

产品登记编码

C1104421000204

币种

　人民币

产品成立日

　2021-10-18

产品到期日

　2022-4-21

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01862466

累计净值

  1.01862466

业绩比较基准

  4.12%

募集总量

99869000元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.09%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

103856971.96

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

元亨第21203期净值型

产品代码

YH21203

产品登记编码

C1104421000206

币种

　人民币

产品成立日

　2021-11-3

产品到期日

　2022-10-25

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01677781

累计净值

  1.01677781

业绩比较基准

  4.11%

募集总量

97648000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.67%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

100946918.92

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

元亨第21206期净值型

产品代码

YH21206

产品登记编码

C1104421000209

币种

　人民币

产品成立日

　2021-11-19

产品到期日

　2022-10-13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01490329

累计净值

1.01490329

业绩比较基准

  4.09%

募集总量

61491000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.35%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

资管计划

63247885.71

100.00%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21210期净值型（乡村振兴专属）人民币理财产品

产品代码

YH21210

产品登记编码

C1104421000213

币种

　人民币

产品成立日

　2021-12-8

产品到期日

　2022-7-14

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01296164

累计净值

1.01296164

业绩比较基准

4.15%

募集总量

247138000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.21%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

96.51%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

3.49%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190205

19国开05

123721611

49.32%

2

102101277

21合川城投MTN002

23883489.86

9.52%

3

032100887

21宁乡城发PPN001

23843501.37

9.50%

4

032100235

21宿州城投PPN001

23646407.12

9.43%

5

032100293

21滨江投资PPN003

23612953.15

9.41%

6

1820001

18天津银行二级

23406501.37

9.33%

7

资管计划

创金合信天农1号

8744585.27

3.49%

8

存款

银行存款

17,565.29

0.01%

9

10

　三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

    备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。

一、产品概况

产品名称

　元亨第21211期净值型（乡村振兴专属）人民币理财产品

产品代码

YH21211

产品登记编码

C1104421000214

币种

　　人民币

产品成立日

　2021-12-15

产品到期日

　2022-7-19

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01074737

累计净值

1.01074737

业绩比较基准

4.15%

募集总量

313712000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.04%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

70.20%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%