“如意钱包”第1期最新净值披露（更新至2022-09-30）

产品名称	产品代码	净值日期	单位净值	万份收益（元）	7日年化
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/1	1.0000	0.7452	2.75%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/2	1.0000	0.7452	2.75%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/3	1.0000	0.7261	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/4	1.0000	0.7261	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/5	1.0000	0.7452	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/6	1.0000	0.7452	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/7	1.0000	0.7452	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/8	1.0000	0.7452	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/9	1.0000	0.7452	2.74%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/10	1.0000	0.7162	2.73%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/11	1.0000	0.7162	2.73%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/12	1.0000	0.7162	2.71%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/13	1.0000	0.7163	2.70%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/14	1.0000	0.7452	2.70%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/15	1.0000	0.7159	2.68%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/16	1.0000	0.7452	2.68%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/17	1.0000	0.7129	2.68%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/18	1.0000	0.7129	2.68%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/19	1.0000	0.7452	2.69%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/20	1.0000	0.7452	2.71%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/21	1.0000	0.7452	2.71%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/22	1.0000	0.6830	2.69%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/23	1.0000	0.7452	2.69%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/24	1.0000	0.6670	2.66%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/25	1.0000	0.6670	2.64%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/26	1.0000	0.7452	2.64%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/27	1.0000	0.7452	2.64%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/28	1.0000	0.7452	2.64%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/29	1.0000	0.7452	2.67%
如意钱包第1期（A款）人民币理财产品	RY01A	2022/9/30	1.0000	0.7452	2.67%