报告期： 2022-01-01 至 2022-06-30
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集资金（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 111 | 4,821,299.89 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 111 | 4,821,299.89 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 111 | 4,821,299.89 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 122 | 4,450,008.39 | 98.02% |
私募 | 4 | 90,000.00 | 1.98% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 126 | 4,540,008.39 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 126 | 4,540,008.39 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 数量 | 市值（万元） | 较上年末 | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 126 | 3,501,841.38 | 382,944.74 | 96.83% |
私募 | 1 | 10,270.00 | -91,946.00 | 3.17% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 127 | 3,512,111.38 | 290,998.74 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按产品系列 | 元亨 | 35 | 731,236.50 | -855,301.40 | 20.82% |
元亨-安享 | 22 | 294,173.18 | 137,014.21 | 8.38% | |
元亨-新享 | 15 | 220,355.29 | 39,798.57 | 6.27% | |
元亨-优享 | 18 | 208,510.26 | 146,261.51 | 5.94% | |
元亨-尊享 | 20 | 374,659.33 | 332,560.44 | 10.67% | |
元亨-薪多多 | 0 | 0 | -636.21 | 0.00% | |
元亨-合盛添金 | 2 | 5,094.80 | -2,905.20 | 0.15% | |
元锦 | 13 | 609,284.35 | 544,428.53 | 17.35% | |
如意钱包 | 2 | 1,068,797.67 | -50,221.71 | 30.43% | |
合计 | 127 | 3,512,111.38 | 290,998.74 | 100.00% | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品，均为净值型理财产品，产品市值按2022年6月30日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | |
现金及银行存款 | 1,826.38 | 0.05% | 1,935.88 | 0.05% |
同业存单 | 78,116.09 | 2.14% | 97,555.49 | 2.63% |
拆放同业及债券买入返售 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
债券 | 2,379,711.43 | 65.26% | 3,596,021.90 | 96.85% |
非标准化债权类资产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 17,276.03 | 0.47% |
资产管理产品 | 1,187,093.48 | 32.55% | 0 | 0.00% |
合计 | 3,646,747.38 | 100.00% | 3,712,789.30 | 100.00% |
备注：数据范围为报告期末存续的理财产品；分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
津公网安备 12010302001060号