元亨-尊享第2214期净值型产品运行报告(2022-6-30) 2022-09-04

元亨-尊享第2214期净值型产品运行报告

报告期:2022-6-30

一、产品概况

产品名称

 元亨-尊享第2214期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2214

产品登记编码

C1104422000054

币种

 人民币

产品成立日

 2022-3-18

产品到期日

 2024-10-20

募集方式

 公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

1.01150685

累计净值

1.01150685

业绩比较基准

  4.00%

募集总量

112277000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.71%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

78.09%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

                      21.90%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

25,051,748.20

21.90%

2

2180095

21金牛环绿债01

10529301.37

9.21%

3

2080121

20惠通双创债

10429027.40

9.12%

4

2000333

20兰州投控PPN002

10012397.26

8.75%

5

2100270

21常德城投PPN003

9429669.86

8.24%

6

2100575

21武清国资MTN002

9144357.53

8.00%

7

2000801

20柳州东投PPN001

8647189.73

7.56%

8

2020030

20北湾银行永续债

8494736.99

7.43%

9

1920020

19长安银行二级02

8315392.88

7.27%

10

2020095

20兰州银行永续债

8166586.30

7.14%

上述创金合信天农1号资管计划中占比前十大资产:

1

190406

19农发06

939,981,510.00

7.92%

2

190310

19进出10

419,320,000.00

3.54%

3

2128016

21民生银行永续债01

381,496,500.00

3.22%

4

1928024

19渤海银行永续债

269,620,680.00

2.27%

5

102103270

21武清经开MTN002

264,940,000.00

2.23%

6

190210

19国开10

259,025,000.00

2.18%

7

180210

18国开10

249,439,650.00

2.10%

8

166002

20津静01

207,100,875.00

1.75%

9

178803

21北科02

205,426,800.00

1.73%

10

114952

21国海01

205,040,000.00

1.73%

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。


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