元亨第2205期净值型产品运行报告 报告期:2022-6-30 | |||||
一、产品概况 | |||||
产品名称 | 元亨第2205期净值型人民币理财产品 | ||||
产品代码 | YH2205 | ||||
产品登记编码 | C1104422000026 | ||||
币种 | 人民币 | ||||
产品成立日 | 2022-3-2 | ||||
产品到期日 | 2022-12-25 | ||||
募集方式 | 公募 | ||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||
单位净值 | 1.01309452 | ||||
累计净值 | 1.01309452 | ||||
业绩比较基准 | 3.95% | ||||
募集总量 | 97,316,000元 | ||||
二、资产配置报告 | |||||
杠杆水平 | 100.71% | ||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||
1、资产配置情况 | |||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | |||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 56.45% | |||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||
5 | 股票 | 0.00% | |||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 43.54% | |||
2、占比前十大资产明细 | |||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产市值 | 市值占投资组合净值比例 | |
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 43,230,858.99 | 43.54% | |
2 | 2100887 | 21宁乡城发PPN001 | 9521457.53 | 9.59% | |
3 | 2100134 | 21淮安新城PPN001 | 9423961.64 | 9.49% | |
4 | 2100235 | 21宿州城投PPN001 | 9395972.88 | 9.46% | |
5 | 2100293 | 21滨江投资PPN003 | 9375906.58 | 9.44% | |
6 | 2000852 | 20柳州城投PPN002 | 9246600.00 | 9.31% | |
7 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 9083924.38 | 9.15% | |
8 | 存款 | 银行存款 | 10,690.58 | 0.01% | |
上述“创金合信天农1号”资管计划中占比前十大资产: | |||||
1 | 190406 | 19农发06 | 939,981,510.00 | 7.92% | |
2 | 190310 | 19进出10 | 419,320,000.00 | 3.54% | |
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 381,496,500.00 | 3.22% | |
4 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 269,620,680.00 | 2.27% | |
5 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 264,940,000.00 | 2.23% | |
6 | 190210 | 19国开10 | 259,025,000.00 | 2.18% | |
7 | 180210 | 18国开10 | 249,439,650.00 | 2.10% | |
8 | 166002 | 20津静01 | 207,100,875.00 | 1.75% | |
9 | 178803 | 21北科02 | 205,426,800.00 | 1.73% | |
10 | 114952 | 21国海01 | 205,040,000.00 | 1.73% | |
三、流动性风险分析 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |