一、产品概况

产品名称

元亨第21201期净值型（机构客户专属）

产品代码

YH21201JG

产品登记编码

C1104421A000009

币种

　人民币

产品成立日

　2021-10-21

产品到期日

　2022-10-20

募集方式

　　私募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02703288

累计净值

1.02703288

业绩比较基准

  3.90%

募集总量

100000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.11%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

100.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

0.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产市值

市值占投资组合净值比例

1

190406

19农发06

104847840.90

100.00%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三、流动性风险分析
     投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。