产品名称

元亨-安享第2261期净值型

产品代码

YHAX2261

产品登记编码

C1104422000154

币种

人民币

产品成立日

2022-08-05

产品到期日

2023-08-08

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.98450729

累计净值

0.98450729

业绩比较基准

4.04%

募集总量

499800000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.07%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

31.76%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

68.24%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

335,998,415.87

68.24%

2

2080121

20惠通双创债

42,554,742.47

8.64%

3

032000522

20西安高新PPN003B

41,713,939.18

8.47%

4

032000999

20合川城投PPN001

37,657,705.48

7.65%

5

2020013

20桂林银行永续债

24,489,501.37

4.97%

6

1928024

19渤海银行永续债

9,950,246.58

2.02%

7

银行存款

银行存款

33,971.01

0.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

24190903.55

4.91%

2

190406

19农发06

18781972.90

3.81%

3

2128016

21民生银行永续债01

12437332.43

2.53%

4

180210

18国开10

12403772.81

2.52%

5

1820001

18天津银行二级

10403040.98

2.11%

6

182401

22津开01

10165954.79

2.06%

7

2228041

22农业银行二级01

8762975.63

1.78%

8

190310

19进出10

8376079.79

1.70%

9

2228039

22建设银行二级01

7635885.62

1.55%

10

102103270

21武清经开MTN002

7339903.09

1.49%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。