产品名称

元亨-安享第2266期净值型

产品代码

YHAX2266

产品登记编码

C1104422000159

币种

人民币

产品成立日

2022-09-29

产品到期日

2023-10-10

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.97989419

累计净值

0.97989419

业绩比较基准

4.03%

募集总量

249990000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.03%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

14.09%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

85.91%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

210,500,381.36

85.91%

2

1920032

19龙江银行二级01

22,497,941.37

9.18%

3

102001856

20柳州投资MTN002

12,023,938.36

4.91%

4

银行存款

银行存款

14,917.80

0.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

银行间质押式回购

银行间质押式回购

15155412.00

6.18%

2

190406

19农发06

11766759.22

4.80%

3

2128016

21民生银行永续债01

7791891.56

3.18%

4

180210

18国开10

7770866.72

3.17%

5

1820001

18天津银行二级

6517423.87

2.66%

6

182401

22津开01

6368891.22

2.60%

7

2228041

22农业银行二级01

5489935.74

2.24%

8

190310

19进出10

5247548.52

2.14%

9

2228039

22建设银行二级01

4783822.66

1.95%

10

102103270

21武清经开MTN002

4598391.92

1.88%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。