一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2111

产品登记编码

C1104421000296

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-14

产品到期日

　2023-12-14

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02859614

累计净值

1.02859614

业绩比较基准

  4.32%

募集总量

94039000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.23%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

39.54%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

                    60.45%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

57,842,118.55

59.66%

2

32000333

20兰州投控PPN002

9387184.93

9.68%

3

32000801

20柳州东投PPN001

9147279.45

9.43%

4

2020030

20北湾银行永续债

8189685.48

8.45%

5

202095

20兰州银行永续债

7890049.32

8.14%

6

1980l7

19柳州东城债

4482443.84

4.62%

资管系统穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

4,477,685.77

4.62%

2

2128016

21民生银行永续债01

2,564,828.47

2.65%

3

180210

18国开10

2,396,744.78

2.47%

4

182401

22津开01

1,787,188.45

1.84%

5

190310

19进出10

1,329,744.70

1.37%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,274,679.33

1.31%

7

2228041

22农业银行二级01

1,274,444.34

1.31%

8

190408

19农发08

1,157,980.37

1.19%

9

180406

18农发06

1,127,712.35

1.16%

10

177324

20安信03

1,125,135.05

1.16%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。