元亨-安享第2202期净值型产品运行报告 报告期:2023-3-31 | |||||||||
一、产品概况 | |||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | ||||||||
产品代码 | YHAX2202 | ||||||||
产品登记编码 | C1104422000008 | ||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||
产品成立日 | 2022-2-14 | ||||||||
产品到期日 | 2025-2-13 | ||||||||
募集方式 | 公募 | ||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
单位净值 | 1.02337858 | ||||||||
累计净值 | 1.02337858 | ||||||||
业绩比较基准 | 4.42% | ||||||||
募集总量 | 85,574,000.00元 | ||||||||
二、资产配置报告 | |||||||||
杠杆水平 | 100.22% | ||||||||
非标准化债权资产占比 | 0 | ||||||||
1、资产配置情况 | |||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 40.51% | |||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 59.49% | |||||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 20200513 | 创金合信天农1号 | 52211496.04 | 59.49% | |||||
2 | 32000333 | 20兰州投控PPN002 | 8344164.38 | 9.51% | |||||
3 | 2020030 | 20北湾银行永续债 | 8189685.48 | 9.33% | |||||
4 | 32000801 | 20柳州东投PPN001 | 8130915.07 | 9.26% | |||||
5 | 202095 | 20兰州银行永续债 | 6903793.15 | 7.87% | |||||
6 | 1980l7 | 19柳州东城债 | 3984394.52 | 4.54% | |||||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 4,041,806.88 | 4.61% | |||||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 2,315,156.06 | 2.64% | |||||
3 | 180210 | 18国开10 | 2,163,434.42 | 2.46% | |||||
4 | 182401 | 22津开01 | 1,613,215.17 | 1.84% | |||||
5 | 190310 | 19进出10 | 1,200,301.13 | 1.37% | |||||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 1,150,596.08 | 1.31% | |||||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,150,383.96 | 1.31% | |||||
8 | 190408 | 19农发08 | 1,045,257.14 | 1.19% | |||||
9 | 180406 | 18农发06 | 1,017,935.55 | 1.16% | |||||
10 | 177324 | 20安信03 | 1,015,609.14 | 1.16% | |||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||||