元亨-安享第2204期净值型产品运行报告(2023-3-31) 2023-04-20

元亨-安享第2204期净值型产品运行报告

报告期:2023-3-31

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2204

产品登记编码

C1104422000072

币种

  人民币

产品成立日

 2022-2-28

产品到期日

2024-1-18

募集方式

  公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

1.01107773

累计净值

1.01107773

业绩比较基准

 4.28%

募集总量

92,505,000.00

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.03%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

17.16%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

82.81%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1

77558035.41

82.81%

2

2020030

20北湾银行永续债

8189685.48

8.74%

3

202095

20兰州银行永续债

7890049.32

8.42%

资管计划穿透底层后占比前十大资产:

1

190406

19农发06

6,003,938.31

6.41%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,439,069.35

3.67%

3

180210

18国开10

3,213,693.08

3.43%

4

182401

22津开01

2,396,364.95

2.56%

5

190310

19进出10

1,782,998.08

1.90%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,709,163.27

1.82%

7

2228041

22农业银行二级01

1,708,848.18

1.82%

8

190408

19农发08

1,552,686.60

1.66%

9

180406

18农发06

1,512,101.50

1.61%

10

177324

20安信03

1,508,645.72

1.61%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 

  备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


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