产品名称

元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2233

产品登记编码

C1104422000100

币种

人民币

产品成立日

2022-04-29

产品到期日

2024-03-28

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00965662

累计净值

1.00965662

业绩比较基准

4.2%

募集总量

110000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.15%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

25.30%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

74.69%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

83,075,841.76

74.69%

2

2020038

20三峡银行永续债01

10,160,136.99

9.13%

3

032000852

20柳州城投PPN002

10,094,000.00

9.08%

4

202095

20兰州银行永续债

7,890,049.32

7.09%

5

银行存款

银行存款

5,737.47

0.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,431,083.85

5.78%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,683,739.28

3.31%

3

180210

18国开10

3,442,328.79

3.09%

4

182401

22津开01

2,566,852.48

2.31%

5

190310

19进出10

1,909,848.10

1.72%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,830,760.37

1.65%

7

2228041

22农业银行二级01

1,830,422.86

1.65%

8

190408

19农发08

1,663,151.29

1.50%

9

180406

18农发06

1,619,678.79

1.46%

10

177324

20安信03

1,615,977.15

1.45%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。