一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2236期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2236

产品登记编码

C1104422000103

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-06-15

产品到期日

2023-07-06

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.99343013

累计净值

0.99343013

业绩比较基准

 4.04%

募集总量

212432000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.11%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

28.23%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

71.77%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

151,622,626.30

71.77%

2

102101105

21滨海高新MTN002

13,539,682.19

6.41%

3

202139

20秦农农商二级01

13,195,373.97

6.25%

4

102101277

21合川城投MTN002

12,567,751.23

5.95%

5

2080151

20德源绿色债02

10,513,945.21

4.98%

6

102002354

20达州投资MTN002

9,808,148.77

4.64%

7

银行存款

银行存款

14,369.94

0.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

11,737,441.39

5.56%

2

2128016

21民生银行永续债01

6,723,232.79

3.18%

3

180210

18国开10

6,282,631.87

2.97%

4

182401

22津开01

4,684,790.49

2.22%

5

190310

19进出10

3,485,684.63

1.65%

6

102103270

21武清经开MTN002

3,341,340.75

1.58%

7

2228041

22农业银行二级01

3,340,724.76

1.58%

8

190408

19农发08

3,035,435.59

1.44%

9

180406

18农发06

2,956,093.46

1.40%

10

177324

20安信03

2,949,337.54

1.40%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。