产品名称

元亨-安享第2260期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2260

产品登记编码

C1104422000153

币种

人民币

产品成立日

2022-07-15

产品到期日

2023-08-08

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.99232009

累计净值

0.99232009

业绩比较基准

4.04%

募集总量

347664000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.09%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

23.61%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

76.39%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

263,757,887.17

76.39%

2

12020030

20北湾银行永续债

28,663,899.18

8.30%

3

202095

20兰州银行永续债

26,628,916.44

7.71%

4

102001192

20北部湾MTN004

26,241,609.59

7.60%

5

银行存款

银行存款

3,145.12

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

20,418,078.86

5.91%

2

2128016

21民生银行永续债01

11,695,521.44

3.39%

3

180210

18国开10

10,929,066.12

3.17%

4

182401

22津开01

8,149,512.20

2.36%

5

190310

19进出10

6,063,585.86

1.76%

6

102103270

21武清经开MTN002

5,812,489.85

1.68%

7

2228041

22农业银行二级01

5,811,418.30

1.68%

8

190408

19农发08

5,280,346.98

1.53%

9

180406

18农发06

5,142,325.94

1.49%

10

177324

20安信03

5,130,573.57

1.49%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。