产品名称

元亨-安享第2261期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2261

产品登记编码

C1104422000154

币种

人民币

产品成立日

2022-08-05

产品到期日

2023-08-08

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.98550367

累计净值

0.98550367

业绩比较基准

4.04%

募集总量

499800000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.11%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

41.63%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

58.36%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

287,809,048.41

58.36%

2

167696

20株城05

46,739,219.18

9.48%

3

2080121

20惠通双创债

43,590,750.68

8.84%

4

032000522

20西安高新PPN003B

42,695,524.11

8.66%

5

032000999

20合川城投PPN001

38,301,267.12

7.77%

6

2020013

20桂林银行永续债

23,772,747.54

4.82%

7

1928024

19渤海银行永续债

10,147,369.86

2.06%

8

银行存款

银行存款

34,561.63

0.01%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

22,279,932.22

4.52%

2

2128016

21民生银行永续债01

12,761,995.22

2.59%

3

180210

18国开10

11,925,649.52

2.42%

4

182401

22津开01

8,892,637.77

1.80%

5

190310

19进出10

6,616,503.09

1.34%

6

102103270

21武清经开MTN002

6,342,510.51

1.29%

7

2228041

22农业银行二级01

6,341,341.25

1.29%

8

190408

19农发08

5,761,843.39

1.17%

9

180406

18农发06

5,611,236.70

1.14%

10

177324

20安信03

5,598,412.67

1.14%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。