元亨-安享第2263期净值型产品运行报告(2023-03-31) 2023-04-20


                                                         报告期:2022-12-31

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2263

产品登记编码

C1104422000156

币种

人民币

产品成立日

2022-08-22

产品到期日

2024-07-11

募集方式

 公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

0.96939848

累计净值

0.96939848

业绩比较基准

4.15%

募集总量

110000000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.07%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1

106705873.78

100%

资管计划穿透底层后占比前十大资产:

1

190406

19农发06

8,260,336.66

7.74%

2

2128016

21民生银行永续债01

4,731,539.40

4.43%

3

180210

18国开10

4,421,462.28

4.14%

4

182401

22津开01

3,296,966.13

3.09%

5

190310

19进出10

2,453,083.90

2.30%

6

102103270

21武清经开MTN002

2,351,500.52

2.20%

7

2228041

22农业银行二级01

2,351,067.01

2.20%

8

190408

19农发08

2,136,216.83

2.00%

9

180406

18农发06

2,080,379.05

1.95%

10

177324

20安信03

2,075,624.51

1.95%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

 

备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


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