报告期:2023-3-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2267期净值型 | ||||||
产品代码 | YHAX2267 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000160 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2022-10-21 | ||||||
产品到期日 | 2023-11-14 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 0.9797908 | ||||||
累计净值 | 0.9797908 | ||||||
业绩比较基准 | 4.01% | ||||||
募集总量 | 295330000元 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 100.08% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.19% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 21.42% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 78.39% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 163447924.6 | 56.44% | |||
2 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 25993993.15 | 8.98% | |||
3 | 102001012 | 20北辰科技MTN001 | 22667479.45 | 7.83% | |||
4 | 032000801 | 20柳州东投PPN001 | 21242015.62 | 7.34% | |||
5 | 032000247 | 20兰州建投PPN002 | 20415753.42 | 7.05% | |||
6 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 13751239.73 | 4.75% | |||
7 | 2080412 | 20浏阳城建债 | 11269223.01 | 3.89% | |||
8 | 202030 | 20北湾银行永续债 | 10237106.85 | 3.53% | |||
9 | 银行存款 | 银行存款 | 571564.66 | 0.20% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
1 | 190406 | 19农发06 | 12652863.77 | 4.37% | |||
2 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 7247588.79 | 2.50% | |||
3 | 180210 | 18国开10 | 6772624.68 | 2.34% | |||
4 | 182401 | 22津开01 | 5050165.02 | 1.74% | |||
5 | 190310 | 19进出10 | 3757538.91 | 1.30% | |||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 3601937.41 | 1.24% | |||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 3601273.39 | 1.24% | |||
8 | 190408 | 19农发08 | 3272174.21 | 1.13% | |||
9 | 180406 | 18农发06 | 3186644.05 | 1.10% | |||
10 | 177324 | 20安信03 | 3179361.23 | 1.10% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||