元亨-安享第22113期净值型产品运行报告(2023-03-31) 2023-04-20


                                                         报告期:2023-3-31

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第22113期净值型

产品代码

YHAX22113

产品登记编码

C1104422000209

币种

人民币

产品成立日

2022-10-31

产品到期日

2023-11-07

募集方式

 公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

0.97106492

累计净值

0.97106492

业绩比较基准

4.01%

募集总量

350000000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.09%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

47.99%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

52%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1

176880264.4

52.00%

2

102001012

20北辰科技MTN001

31629041.1

9.30%

3

2020030

20北湾银行永续债

27640188.49

8.13%

4

102101105

21滨海高新MTN002

27502479.45

8.08%

5

102001483

20北辰科技MTN002

25,817,636.99

7.59%

6

212093

21长江银行永续债02

20,155,178.08

5.92%

7

137716

22津投23

20,031,068.49

5.89%

8

178787

21株城02

10,482,671.23

3.08%

9

银行存款

银行存款

33459.89

0.01%






资管计划穿透底层后占比前十大资产:

1

190406

19农发06

13692690.77

4.03%

2

2128016

21民生银行永续债01

7843204.03

2.31%

3

180210

18国开10

7329206.82

2.15%

4

182401

22津开01

5465193.43

1.61%

5

190310

19进出10

4066337.81

1.20%

6

102103270

21武清经开MTN002

3897948.8

1.15%

7

2228041

22农业银行二级01

3897230.21

1.15%

8

190408

19农发08

3541085.27

1.04%

9

180406

18农发06

3448526.15

1.01%

10

177324

20安信03

3440644.82

1.01%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。  

 

备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 


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