一、产品概况

产品名称

元亨-安享第22114期净值型

产品代码

YHAX22114

产品登记编码

C1104422000210

币种

　人民币

产品成立日

2022/12/14

产品到期日

2024/7/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.98605816

累计净值

0.98605816

业绩比较基准

4.00%

募集总量

81776000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.32%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

80661958.17

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,244,219.81

7.74%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,576,703.13

4.43%

3

180210

18国开10

3,342,307.16

4.14%

4

182401

22津开01

2,492,269.02

3.09%

5

190310

19进出10

1,854,354.82

2.30%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,777,565.09

2.20%

7

2228041

22农业银行二级01

1,777,237.39

2.20%

8

190408

19农发08

1,614,826.13

2.00%

9

180406

18农发06

1,572,616.78

1.95%

10

177324

20安信03

1,569,022.69

1.95%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。