元亨-安享第22115期净值型产品运行报告(2023-03-31) 2023-04-20

元亨-安享第22115期净值型产品运行报告

报告期:2023-03-31

一、产品概况

产品名称

元亨-安享第22115期净值型

产品代码

YHAX22115

产品登记编码

C1104422000211

币种

 人民币

产品成立日

2022/12/23

产品到期日

2024/7/2

募集方式

 公募

投资性质

 固定收益类投资

产品流动性

 封闭式管理

理财资产托管人

 招商银行股份有限公司

单位净值

0.98846033

累计净值

0.98846033

业绩比较基准

4.00%

募集总量

50990000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.02%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1

50416512.53

100.00%

穿透底层后占比前十大资产:

1

190406

19农发06

3,902,853.26

7.74%

2

2128016

21民生银行永续债01

2,235,563.11

4.43%

3

180210

18国开10

2,089,057.52

4.14%

4

182401

22津开01

1,557,754.30

3.09%

5

190310

19进出10

1,159,035.87

2.30%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,111,039.64

2.20%

7

2228041

22农业银行二级01

1,110,834.81

2.20%

8

190408

19农发08

1,009,322.16

2.00%

9

180406

18农发06

982,939.86

1.95%

10

177324

20安信03

980,693.43

1.95%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 

  备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。









 

 


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