产品名称

元亨第2224期（乡村振兴专属）净值型

产品代码

YH2224

产品登记编码

C1104422000130

币种

人民币

产品成立日

2022-10-12

产品到期日

2023-08-17

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.96861672

累计净值

0.96861672

业绩比较基准

4.01%

募集总量

323907000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.07%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

32.03%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

67.97%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

213392510.3

67.97%

2

032000999

20合川城投PPN001

25329904.66

8.07%

3

1920020

19长安银行二级02

23283584.97

7.42%

4

1420043

14南粤银行二级

20863506.85

6.65%

5

102001012

20北辰科技MTN001

15,814,520.55

5.04%

6

102001271

20潍坊滨投MTN005

15,282,932.88

4.87%

7

银行存款

银行存款

1,897.75

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

16519184.13

5.26%

2

2128016

21民生银行永续债01

9462225.78

3.01%

3

180210

18国开10

8842127.45

2.82%

4

182401

22津开01

6593337.87

2.10%

5

190310

19进出10

4905725.56

1.56%

6

102103270

21武清经开MTN002

4702577.1

1.50%

7

2228041

22农业银行二级01

4701710.17

1.50%

8

190408

19农发08

4272048.54

1.36%

9

180406

18农发06

4160383.04

1.33%

10

177324

20安信03

4150874.82

1.32%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。