产品名称

元亨第2225期（乡村振兴专属）净值型

产品代码

YH2225

产品登记编码

C1104422000131

币种

人民币

产品成立日

2022-11-11

产品到期日

2023-08-17

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.96945984

累计净值

0.96945984

业绩比较基准

3.90%

募集总量

464779000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.08%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

52.43%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

47.56%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

214488853.3

47.56%

2

167696

20株城05

41545972.6

9.21%

3

1920017

19桂林银行二级01

38379792.35

8.51%

4

102001856

20柳州投资MTN002

29585301.37

6.56%

5

102101105

21滨海高新MTN002

28,771,824.66

6.38%

6

032000999

20合川城投PPN001

25,534,178.08

5.66%

7

032001043

20黄冈城投PPN002

20,520,378.08

4.55%

8

032001086

20盐城资产PPN001

20,425,391.78

4.53%

9

032100123

21建安投资PPN001

20412482.19

4.53%

10

2020030

20北湾银行永续债

11260817.53

2.50%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

16604054.46

3.68%

2

2128016

21民生银行永续债01

9510839.69

2.11%

3

180210

18国开10

8887555.49

1.97%

4

182401

22津开01

6627212.34

1.47%

5

190310

19进出10

4930929.62

1.09%

6

102103270

21武清经开MTN002

4726737.45

1.05%

7

2228041

22农业银行二级01

4725866.06

1.05%

8

190408

19农发08

4293996.97

0.95%

9

180406

18农发06

4181757.77

0.93%

10

177324

20安信03

4172200.7

0.93%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。