产品名称

元亨第2291期净值型

产品代码

YH2291

产品登记编码

C1104422000187

币种

人民币

产品成立日

2022/12/23

产品到期日

2023/7/11

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.98987038

累计净值

0.98987038

业绩比较基准

3.95%

募集总量

439878000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.03%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

13.02%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

86.98%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

378845950.21

86.98%

2

167903

20泰投01

41013643.84

9.42%

3

166302

20淮交Y1

15710404.11

3.6%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

29,327,299.26

6.73%

2

2128016

21民生银行永续债01

16,798,742.89

3.86%

3

180210

18国开10

15,697,852.62

3.60%

4

182401

22津开01

11,705,468.70

2.69%

5

190310

19进出10

8,709,369.68

2.00%

6

102103270

21武清经开MTN002

8,348,710.49

1.92%

7

2228041

22农业银行二级01

8,347,171.38

1.92%

8

190408

19农发08

7,584,372.51

1.74%

9

180406

18农发06

7,386,127.40

1.70%

10

177324

20安信03

7,369,247.00

1.69%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。