一、产品概况

产品名称

元亨-优享第2111期净值型(中长期专属)人民币理财产品

产品代码

YHYX2111

产品登记编码

C1104421000276

币种

　人民币

产品成立日

　2021-12-24

产品到期日

2023-12-12

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0201608

累计净值

1.02016080

业绩比较基准

  4.45%

募集总量

59007000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

60279986.09

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

4,666,406.46

7.74%

2

2128016

21民生银行永续债01

2,672,928.10

4.43%

3

180210

18国开10

2,497,760.20

4.14%

4

182401

22津开01

1,862,512.96

3.09%

5

190310

19进出10

1,385,789.35

2.30%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,328,403.15

2.20%

7

2228041

22农业银行二级01

1,328,158.25

2.20%

8

190408

19农发08

1,206,785.68

2.00%

9

180406

18农发06

1,175,241.96

1.95%

10

177324

20安信03

1,172,556.04

1.95%

　三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。