一、产品概况

产品名称

元亨-优享第2256期（社保卡/薪资卡专属）净值型

产品代码

YHYX2256

产品登记编码

C1104422000149

币种

　人民币

产品成立日

2022/12/2

产品到期日

2023/9/7

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.97192795

累计净值

0.97192795

业绩比较基准

3.90%

募集总量

139425000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.04%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

95,915,258.96

70.75%

2

032000333

20兰州投控PPN002

10,430,205.48

7.69%

3

2020030

20北湾银行永续债

8,701,540.82

6.42%

4

032000801

20柳州东投PPN001

8,639,097.26

6.37%

5

202095

20兰州银行永续债

7,890,049.32

5.82%

6

1980l7

19柳州东城债

3,984,394.52

2.94%

7

银行存款

银行存款

6,047.80

0.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

7425011.41

5.48%

2

2128016

21民生银行永续债01

4253063.21

3.14%

3

180210

18国开10

3974342.6

2.93%

4

182401

22津开01

2963560.94

2.19%

5

190310

19进出10

2205016.18

1.63%

6

102103270

21武清经开MTN002

2113705.39

1.56%

7

2228041

22农业银行二级01

2113315.73

1.56%

8

190408

19农发08

1920192.24

1.42%

9

180406

18农发06

1870001.04

1.38%

10

177324

20安信03

1865727.31

1.38%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。