代销理财产品每周净值公告（2023-7-21）
2023-07-25
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 份额累计净值（元） | 净值日期 |
| 南银理财鑫逸稳一年89期-A份额 | Y30089 | 74,307,600.32 | 1.0313 | 1.0313 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年90期-A份额 | Y30090 | 54,153,285.28 | 1.0373 | 1.0373 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年91期-A份额 | Y30091 | 58,860,041.51 | 1.0263 | 1.0263 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年92期-A份额 | Y30092 | 71,940,521.22 | 1.0269 | 1.0269 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年93期-A份额 | Y30093 | 42,755,819.48 | 1.0256 | 1.0256 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年94期-A份额（低波款） | Y30094 | 55,139,474.83 | 1.0235 | 1.0235 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年95期-A份额（低波款） | Y30095 | 62,851,162.57 | 1.0226 | 1.0226 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年96期（低波款）-A份额 | Y30096 | 124,170,599.19 | 1.0212 | 1.0212 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年97期（低波款）-A份额 | Y30097 | 104,000,238.12 | 1.0200 | 1.0200 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年100期（低波款）-A份额 | Y30100 | 78,582,855.85 | 1.0192 | 1.0192 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年101期-A份额 | Y30101 | 134,467,998.70 | 1.0182 | 1.0182 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年103期-A份额 | Y30103 | 95,516,901.50 | 1.0179 | 1.0179 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年105期-A份额 | Y30105 | 142,817,130.71 | 1.0169 | 1.0169 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年107期-A份额 | Y30107 | 171,227,791.87 | 1.0157 | 1.0157 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年108期-A份额 | Y30108 | 176,666,685.34 | 1.0149 | 1.0149 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年109期（社会责任主题）-A份额 | Y30109 | 152,902,053.15 | 1.0145 | 1.0145 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年110期-A份额 | Y30110 | 160,903,584.99 | 1.0139 | 1.0139 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年111期-A份额 | Y30111 | 189,746,172.23 | 1.0122 | 1.0122 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年112期-A份额 | Y30112 | 237,986,272.35 | 1.0113 | 1.0113 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年113期-A份额 | Y30113 | 273,076,351.17 | 1.0100 | 1.0100 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年114期-A份额 | Y30114 | 305,450,124.10 | 1.0079 | 1.0079 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年115期-A份额 | Y30115 | 281,811,834.94 | 1.0059 | 1.0059 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年116期-A份额 | Y30116 | 241,168,394.69 | 1.0052 | 1.0052 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年117期-A份额 | Y30117 | 189,825,854.77 | 1.0047 | 1.0047 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年118期-A份额 | Y30118 | 120,802,097.39 | 1.0040 | 1.0040 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年119期-A份额 | Y30119 | 125,364,740.26 | 1.0031 | 1.0031 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年120期-A份额 | Y30120 | 184,700,480.49 | 1.0031 | 1.0031 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年121期-A份额 | Y30121 | 238,101,813.72 | 1.0026 | 1.0026 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年122期-A份额 | Y30122 | 176,590,498.50 | 1.0016 | 1.0016 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年123期-A份额 | Y30123 | 205,873,412.11 | 1.0010 | 1.0010 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳一年124期-A份额 | Y30124 | 350,896,263.85 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/19 |
| 南银理财鑫逸稳两年8期（低波款）-A份额 | Y60008 | 20,869,874.87 | 1.0211 | 1.0211 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年9期（低波款）-A份额 | Y60009 | 9,576,020.10 | 1.0197 | 1.0197 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年10期（低波款）-A份额 | Y60010 | 8,809,070.50 | 1.0216 | 1.0216 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年11期（低波款）-A份额 | Y60011 | 13,482,137.48 | 1.0216 | 1.0216 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年12期（低波款）-A份额 | Y60012 | 19,249,289.99 | 1.0210 | 1.0210 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年13期-A份额 | Y60013 | 36,982,741.28 | 1.0193 | 1.0193 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年14期-A份额 | Y60014 | 29,058,640.76 | 1.0185 | 1.0185 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年15期-A份额 | Y60015 | 34,021,416.44 | 1.0182 | 1.0182 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年16期-A份额 | Y60016 | 49,313,497.75 | 1.0150 | 1.0150 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年17期-A份额 | Y60017 | 38,777,374.90 | 1.0148 | 1.0148 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年18期-A份额 | Y60018 | 56,365,939.55 | 1.0134 | 1.0134 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年19期-A份额 | Y60019 | 53,309,687.85 | 1.0112 | 1.0112 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年20期-A份额 | Y60020 | 77,557,166.13 | 1.0105 | 1.0105 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年21期-A份额 | Y60021 | 94,052,330.45 | 1.0081 | 1.0081 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年22期-A份额 | Y60022 | 85,912,102.32 | 1.0074 | 1.0074 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年23期-A份额 | Y60023 | 93,752,074.57 | 1.0063 | 1.0063 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年24期-A份额 | Y60024 | 82,899,558.39 | 1.0050 | 1.0050 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年25期-A份额 | Y60025 | 62,594,555.17 | 1.0044 | 1.0044 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年26期-A份额 | Y60026 | 42,344,782.39 | 1.0037 | 1.0037 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年27期-A份额 | Y60027 | 69,571,617.14 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年28期-A份额 | Y60028 | 72,982,517.33 | 1.0033 | 1.0033 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年29期-A份额 | Y60029 | 58,194,993.58 | 1.0018 | 1.0018 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年30期-A份额 | Y60030 | 78,458,991.45 | 1.0004 | 1.0004 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳两年31期-A份额 | Y60031 | 70,137,604.75 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/19 |
| 南银理财鑫逸稳半年8期-A份额 | Y70008 | 29,283,416.99 | 1.0192 | 1.0192 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年9期-A份额 | Y70009 | 14,735,852.29 | 1.0175 | 1.0175 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年10期-A份额 | Y70010 | 21,136,725.52 | 1.0173 | 1.0173 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年11期-A份额 | Y70011 | 34,662,370.08 | 1.0166 | 1.0166 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年12期-A份额 | Y70012 | 42,390,261.43 | 1.0158 | 1.0158 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年13期-A份额 | Y70013 | 65,493,096.10 | 1.0157 | 1.0157 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年14期-A份额 | Y70014 | 79,967,471.63 | 1.0149 | 1.0149 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年15期-A份额 | Y70015 | 80,238,288.85 | 1.0141 | 1.0141 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年16期-A份额 | Y70016 | 100,985,015.96 | 1.0132 | 1.0132 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年17期-A份额 | Y70017 | 56,908,337.20 | 1.0127 | 1.0127 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年18期-A份额 | Y70018 | 100,317,853.15 | 1.0123 | 1.0123 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年19期-A份额 | Y70019 | 93,514,532.39 | 1.0117 | 1.0117 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年20期-A份额 | Y70020 | 63,695,716.26 | 1.0109 | 1.0109 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年21期-A份额 | Y70021 | 128,592,268.13 | 1.0099 | 1.0099 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年22期-A份额 | Y70022 | 134,074,839.84 | 1.0090 | 1.0090 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年23期-A份额 | Y70023 | 91,218,326.67 | 1.0081 | 1.0081 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年24期-A份额 | Y70024 | 70,747,819.21 | 1.0072 | 1.0072 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年25期-A份额 | Y70025 | 155,411,857.26 | 1.0064 | 1.0064 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年26期-A份额 | Y70026 | 132,336,144.45 | 1.0057 | 1.0057 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年27期-A份额 | Y70027 | 125,132,863.38 | 1.0049 | 1.0049 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年28期-A份额 | Y70028 | 95,429,660.36 | 1.0043 | 1.0043 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年29期-A份额 | Y70029 | 65,280,878.13 | 1.0036 | 1.0036 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年30期-A份额 | Y70030 | 98,493,267.64 | 1.0031 | 1.0031 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年31期-A份额 | Y70031 | 82,249,496.19 | 1.0024 | 1.0024 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年32期-A份额 | Y70032 | 61,295,760.07 | 1.0017 | 1.0017 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年33期-A份额 | Y70033 | 72,313,671.54 | 1.0009 | 1.0009 | 2023/7/21 |
| 南银理财鑫逸稳半年34期-A份额 | Y70034 | 88,609,280.78 | 1.0000 | 1.0000 | 2023/7/19 |
津公网安备 12010302001060号