一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集资金（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 72 | 2,876,576.09 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 72 | 2,876,576.09 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 72 | 2,876,576.09 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付本金（万元） | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 67 | 3,092,558.64 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 67 | 3,092,558.64 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 67 | 3,092,558.64 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值（万元） | 较上年 | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 119 | 3,166,195.78 | -169,424.10 | 100% |
私募 | 0 | - | - | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 119 | 3,166,195.78 | -169,424.10 | 100% |
权益类 | 0 | - | - | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | - | - | 0 | |
混合类 | 0 | - | - | 0 | |
按产品系列 | 元亨 | 17 | 477,452.40 | -120,949.10 | 15.08% |
元亨-安享 | 55 | 639,972.64 | 48,523.01 | 20.21% | |
元亨-新享 | 15 | 172,902.66 | 58,910.47 | 5.46% | |
元亨-优享 | 3 | 26,772.04 | -41,832.12 | 0.85% | |
元亨-尊享 | 10 | 108,509.68 | -81,122.06 | 3.43% | |
元亨-合盛添金 | 2 | 11,525.75 | 663.55 | 0.36% | |
元锦 | 16 | 1,039,226.02 | 104,128.86 | 32.82% | |
如意钱包 | 1 | 689,834.59 | -137,746.71 | 21.79% | |
合计 | 119 | 3,166,195.78 | -169,424.10 | 100% | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品，均为净值型理财产品，产品市值按2023年6月30日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额（万元） | 占比 | 金额（万元） | 占比 | |
现金及 银行存款 | 8,462.80 | 0.26% | 9,017.80 | 0.24% |
同业存单 | 329,611.05 | 10.24% | 329,611.05 | 8.87% |
拆放同业及 债券买入返售 | 60,010.68 | 1.86% | 60,010.68 | 1.61% |
债券 | 1,742,360.07 | 54.13% | 3,309,338.92 | 89.01% |
非标准化 债权类资产 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
权益类投资 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 9,789.89 | 0.26% |
资产管理产品 | 1,078,266.12 | 33.50% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 3,218,710.72 | 100.00% | 3,717,768.34 | 100.00% |
备注：数据范围为报告期末存续的理财产品；分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
津公网安备 12010302001060号