一、产品概况

产品名称

　元亨-安享第2111期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2111

产品登记编码

C1104421000296

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-14

产品到期日

　2023-12-14

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.05469339

累计净值

1.05469339

业绩比较基准

  4.32%

募集总量

94039000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

30.30%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

69.70%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

69307204.16

69.70%

2

32000801

20柳州东投PPN001

9411447.95

9.46%

3

202095

20兰州银行永续债

8085786.30

8.13%

4

2020030

20北湾银行永续债

7999755.19

8.04%

5

1980l7

19柳州东城债

4627368.49

4.65%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

5,220,596.48

5.25%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,774,739.45

3.80%

3

180210

18国开10

3,045,016.11

3.06%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,827,131.95

2.84%

5

182401

22津开01

2,703,762.26

2.72%

6

102381415

23天津经开MTN002

2,089,355.75

2.10%

7

250935

23津静02

2,075,545.52

2.09%

8

250997

23津高新

1,933,325.15

1.94%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,914,321.32

1.93%

10

250535

23北辰01

1,741,727.79

1.75%

　　三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。