一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-14

产品到期日

2025-2-13

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04928057

累计净值

1.04928057

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

85,574,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

30.61%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

69.39%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

62462385.25

69.39%

2

32000801

20柳州东投PPN001

8365731.51

9.29%

3

2020030

20北湾银行永续债

7999755.19

8.89%

4

202095

20兰州银行永续债

7075063.01

7.86%

5

1980l7

19柳州东城债

4113216.44

4.57%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

4,705,007.40

5.23%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,401,944.04

3.78%

3

180210

18国开10

2,744,288.59

3.05%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,547,922.79

2.83%

5

182401

22津开01

2,436,737.16

2.71%

6

102381415

23天津经开MTN002

1,883,009.79

2.09%

7

250935

23津静02

1,870,563.46

2.08%

8

250997

23津高新

1,742,388.86

1.94%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,725,261.86

1.92%

10

250535

23北辰01

1,569,713.76

1.74%

　三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。