一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2204

产品登记编码

C1104422000072

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-28

产品到期日

2024-1-18

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03641856

累计净值

1.03641856

业绩比较基准

 4.28%

募集总量

92,505,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.17%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.02%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

16.75%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

83.23%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

79925189.73

83.23%

2

202095

20兰州银行永续债

8085786.3

8.42%

3

2020030

20北湾银行永续债

7999755.19

8.33%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,020,401.04

6.27%

2

2128016

21民生银行永续债01

4,353,036.17

4.53%

3

180210

18国开10

3,511,517.93

3.66%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,260,253.54

3.39%

5

182401

22津开01

3,117,983.40

3.25%

6

102381415

23天津经开MTN002

2,409,448.72

2.51%

7

250935

23津静02

2,393,522.74

2.49%

8

250997

23津高新

2,229,513.96

2.32%

9

102103270

21武清经开MTN002

2,207,598.72

2.30%

10

250535

23北辰01

2,008,563.55

2.09%

　三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。