一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2205

产品登记编码

C1104422000073

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-3-7

产品到期日

2024-2-1

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03491413

累计净值

1.03491413

业绩比较基准

 4.28%

募集总量

93,686,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.22%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

16.87%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

83.09%我

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

80743245.10

83.09%

2

032000852

20柳州城投PPN002

8340000.00

8.58%

3

1920032

19龙江银行二级01

8051995.63

8.29%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,082,021.43

6.26%

2

2128016

21民生银行永续债01

4,397,590.65

4.53%

3

180210

18国开10

3,547,459.24

3.65%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,293,623.09

3.39%

5

182401

22津开01

3,149,896.78

3.24%

6

102381415

23天津经开MTN002

2,434,110.07

2.50%

7

250935

23津静02

2,418,021.08

2.49%

8

250997

23津高新

2,252,333.63

2.32%

9

102103270

21武清经开MTN002

2,230,194.07

2.30%

10

250535

23北辰01

2,029,121.73

2.09%

　　三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。