产品名称

元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2206

产品登记编码

C1104422000074

币种

人民币

产品成立日

2022-03-25

产品到期日

2024-02-22

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03135517

累计净值

1.03135517

业绩比较基准

4.2%

募集总量

93383000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

48.77%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

51.23%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

49405939.38

51.23%

2

167696

20株城05

9484101.37

9.83%

3

197450

21盐控04

9431938.36

9.78%

4

167466

20海连01

9417538.36

9.76%

5

167899

20淮新05

9360727.40

9.71%

6

167903

20泰投01

9344761.64

9.69%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

3,721,524.72

3.86%

2

2128016

21民生银行永续债01

2,690,839.30

2.79%

3

180210

18国开10

2,170,652.87

2.25%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,015,333.20

2.09%

5

182401

22津开01

1,927,388.59

2.00%

6

102381415

23天津经开MTN002

1,489,406.26

1.54%

7

250935

23津静02

1,479,561.57

1.53%

8

250997

23津高新

1,378,179.17

1.43%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,364,632.21

1.41%

10

250535

23北辰01

1,241,598.17

1.29%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。