产品名称

元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2232

产品登记编码

C1104422000099

币种

人民币

产品成立日

2022-04-15

产品到期日

2024-03-14

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02407419

累计净值

1.02407419

业绩比较基准

4.2%

募集总量

117650000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.13%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

38.05%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

61.95%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

74734821.10

61.95%

2

197450

21盐控04

11527924.66

9.56%

3

167466

20海连01

11510324.66

9.54%

4

167899

20淮新05

11440889.04

9.48%

5

167903

20泰投01

11421375.34

9.47%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

5,629,434.18

4.67%

2

2128016

21民生银行永续债01

4,070,348.55

3.37%

3

180210

18国开10

3,283,478.78

2.72%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,048,531.58

2.53%

5

182401

22津开01

2,915,500.51

2.42%

6

102381415

23天津经开MTN002

2,252,978.32

1.87%

7

250935

23津静02

2,238,086.57

1.86%

8

250997

23津高新

2,084,728.58

1.73%

9

102103270

21武清经开MTN002

2,064,236.52

1.71%

10

250535

23北辰01

1,878,126.76

1.56%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。