产品名称

元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2233

产品登记编码

C1104422000100

币种

人民币

产品成立日

2022-04-29

产品到期日

2024-03-28

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03565773

累计净值

1.03565773

业绩比较基准

4.2%

募集总量

110000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.18%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.41%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

24.90%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

74.68%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

85235408.73

74.68%

2

032000852

20柳州城投PPN002

10425000.00

9.13%

3

2020038

20三峡银行永续债01

9914797.81

8.69%

4

202095

20兰州银行永续债

8085786.30

7.08%

5

银行存款活期存款

465764.78

0.41%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,420,395.69

5.63%

2

2128016

21民生银行永续债01

4,642,251.32

4.07%

3

180210

18国开10

3,744,822.72

3.28%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,476,864.35

3.05%

5

182401

22津开01

3,325,141.80

2.91%

6

102381415

23天津经开MTN002

2,569,532.18

2.25%

7

250935

23津静02

2,552,548.08

2.24%

8

250997

23津高新

2,377,642.58

2.08%

9

102103270

21武清经开MTN002

2,354,271.28

2.06%

10

250535

23北辰01

2,142,012.24

1.88%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。