产品名称

元亨-安享第2266期净值型

产品代码

YHAX2266

产品登记编码

C1104422000159

币种

人民币

产品成立日

2022-09-29

产品到期日

2023-10-10

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.99744275

累计净值

0.99744275

业绩比较基准

4.03%

募集总量

249990000

二、资产配置报告

杠杆水平

100.10%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

14.45%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

85.54%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

172812288.06

69.24%

2

1920032

19龙江银行二级01

22142987.98

8.87%

3

032100887

21宁乡城发PPN001

21090794.52

8.45%

4

2020038

20三峡银行永续债01

19829595.63

7.94%

5

102001856

20柳州投资MTN002

12767363.01

5.12%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

13,017,163.71

5.22%

2

2128016

21民生银行永续债01

9,412,028.22

3.77%

3

180210

18国开10

7,592,518.08

3.04%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

7,049,240.36

2.82%

5

182401

22津开01

6,741,627.35

2.70%

6

102381415

23天津经开MTN002

5,209,651.03

2.09%

7

250935

23津静02

5,175,216.26

2.07%

8

250997

23津高新

4,820,600.50

1.93%

9

102103270

21武清经开MTN002

4,773,215.89

1.91%

10

250535

23北辰01

4,342,866.92

1.74%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。