产品名称

元亨-安享第2267期净值型

产品代码

YHAX2267

产品登记编码

C1104422000160

币种

人民币

产品成立日

2022-10-21

产品到期日

2023-11-14

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00396485

累计净值

1.00396485

业绩比较基准

4.01%

募集总量

295330000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.11%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

27.53%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

72.47%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

215113982.38

72.47%

2

1920032

19龙江银行二级01

25162486.34

8.48%

3

32000801

20柳州东投PPN001

21855473.56

7.36%

4

102101105

21滨海高新MTN002

13310522.40

4.48%

5

2080412

20浏阳城建债

11373613.15

3.83%

6

2020030

20北湾银行永续债

9999693.99

3.37%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

16,203,557.96

5.46%

2

2128016

21民生银行永续债01

11,715,942.75

3.95%

3

180210

18国开10

9,451,045.52

3.18%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

8,774,782.07

2.96%

5

182401

22津开01

8,391,870.29

2.83%

6

102381415

23天津经开MTN002

6,484,890.59

2.18%

7

250935

23津静02

6,442,026.74

2.17%

8

250997

23津高新

6,000,606.68

2.02%

9

102103270

21武清经开MTN002

5,941,623.08

2.00%

10

250535

23北辰01

5,405,931.54

1.82%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。