产品名称

元亨-安享第22113期净值型

产品代码

YHAX22113

产品登记编码

C1104422000209

币种

人民币

产品成立日

2022-10-31

产品到期日

2023-11-07

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

0.99431889

累计净值

0.99431889

业绩比较基准

4.01%

募集总量

350000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

37.69%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

62.3%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

217093434.91

62.30%

2

2020030

20北湾银行永续债

26999173.77

7.75%

3

102101105

21滨海高新MTN002

26621044.81

7.64%

4

102001483

20北辰科技MTN002

26445273.97

7.59%

5

212093

21长江银行永续债02

20717287.67

5.95%

6

137716

22津投23

20488301.37

5.88%

7

178787

21株城02

10084328.77

2.89%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

16,352,661.11

4.69%

2

2128016

21民生银行永续债01

11,823,751.42

3.39%

3

180210

18国开10

9,538,012.89

2.74%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

8,855,526.54

2.54%

5

182401

22津开01

8,469,091.26

2.43%

6

102381415

23天津经开MTN002

6,544,563.76

1.88%

7

250935

23津静02

6,501,305.48

1.87%

8

250997

23津高新

6,055,823.53

1.74%

9

102103270

21武清经开MTN002

5,996,297.17

1.72%

10

250535

23北辰01

5,455,676.26

1.57%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。