产品名称

元亨-安享第22114期净值型

产品代码

YHAX22114

产品登记编码

C1104422000210

币种

人民币

产品成立日

2022/12/14

产品到期日

2024/7/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01112004

累计净值

1.01112004

业绩比较基准

4%

募集总量

81776000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

20.17%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

79.82%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

66036549.49

79.82%

2

197450

21盐控04

4191972.6

5.07%

3

167466

20海连01

4185572.6

5.06%

4

167899

20淮新05

4160323.29

5.03%

5

167903

20泰投01

4153227.4

5.02%

6

银行存款

银行存款

7723.1

0.01%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

4,974,232.94

6.01%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,596,606.90

4.35%

3

180210

18国开10

2,901,319.70

3.51%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,693,717.65

3.26%

5

182401

22津开01

2,576,169.86

3.11%

6

102381415

23天津经开MTN002

1,990,757.61

2.41%

7

250935

23津静02

1,977,599.10

2.39%

8

250997

23津高新

1,842,090.21

2.23%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,823,983.18

2.20%

10

250535

23北辰01

1,659,534.46

2.01%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。