产品名称

元亨-安享第22118期净值型

产品代码

YHAX22118

产品登记编码

C1104422000214

币种

人民币

产品成立日

2023/1/11

产品到期日

2024/2/6

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01873973

累计净值

1.01873973

业绩比较基准

4.00%

募集总量

194644000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.12%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

39.53%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

60.47%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

120049450.83

60.47%

2

167903

20泰投01

18689523.29

9.41%

3

032001086

20盐城资产PPN001

18598714.52

9.37%

4

032100123

21建安投资PPN001

18568632.33

9.35%

5

032000341

20涪陵国资PPN001A

11355777.87

5.72%

6

102101105

21滨海高新MTN002

11262749.73

5.67%

7

银行存款

银行存款

3476.35

0.00%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

9,042,779.15

4.55%

2

2128016

21民生银行永续债01

6,538,359.23

3.29%

3

180210

18国开10

5,274,379.71

2.66%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

4,896,974.88

2.47%

5

182401

22津开01

4,683,281.90

2.36%

6

102381415

23天津经开MTN002

3,619,046.73

1.82%

7

250935

23津静02

3,595,125.54

1.81%

8

250997

23津高新

3,348,780.63

1.69%

9

102103270

21武清经开MTN002

3,315,863.43

1.67%

10

250535

23北辰01

3,016,908.08

1.52%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。