产品名称

元亨-安享第22146期（福兔迎新）净值型

产品代码

YHAX22146

产品登记编码

C1104423000001

币种

人民币

产品成立日

2023/1/31

产品到期日

2024/2/1

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01663068

累计净值

1.01663068

业绩比较基准

4.02%

募集总量

260000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.92%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

266758626.3

100%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

20,093,714.10

7.53%

2

2128016

21民生银行永续债01

14,528,710.59

5.45%

3

180210

18国开10

11,720,056.01

4.39%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

10,881,434.97

4.08%

5

182401

22津开01

10,406,593.60

3.90%

6

102381415

23天津经开MTN002

8,041,785.50

3.01%

7

250935

23津静02

7,988,630.88

2.99%

8

250997

23津高新

7,441,234.54

2.79%

9

102103270

21武清经开MTN002

7,368,090.13

2.76%

10

250535

23北辰01

6,703,789.57

2.51%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。