产品名称

元亨第2292期净值型

产品代码

YH2292

产品登记编码

C1104422000188

币种

人民币

产品成立日

2022/12/28

产品到期日

2023/10/19

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01482664

累计净值

1.01482664

业绩比较基准

3.95%

募集总量

92402000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

44.56%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

55.43%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

52,007,462.72

55.43%

2

167696

20株城05

8430312.33

8.98%

3

197450

21盐控04

8383945.21

8.94%

4

167466

20海连01

8371145.21

8.92%

5

167899

20淮新05

8320646.58

8.87%

6

167903

20泰投01

8306454.79

8.85%

7

银行存款

银行存款

7280.08

0.01%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

3,917,485.64

4.18%

2

2128016

21民生银行永续债01

2,832,528.36

3.02%

3

180210

18国开10

2,284,950.95

2.44%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,121,452.76

2.26%

5

182401

22津开01

2,028,877.33

2.16%

6

102381415

23天津经开MTN002

1,567,832.56

1.67%

7

250935

23津静02

1,557,469.49

1.66%

8

250997

23津高新

1,450,748.69

1.55%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,436,488.40

1.53%

10

250535

23北辰01

1,306,975.86

1.39%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。