产品名称

元亨-尊享第2309期（聚爱计划慈善捐赠）净值型

产品代码

YHZX2309-JA

产品登记编码

C1104423000021

币种

人民币

产品成立日

2023-03-15

产品到期日

2024-01-25

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01151014

累计净值

1.01151014

业绩比较基准

3.89%

募集总量

62742000元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.51%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

64425215.52

100%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

4,852,858.48

7.53%

2

2128016

21民生银行永续债01

3,508,847.39

5.45%

3

180210

18国开10

2,830,525.65

4.39%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,627,989.22

4.08%

5

182401

22津开01

2,513,309.67

3.90%

6

102381415

23天津经开MTN002

1,942,181.86

3.01%

7

250935

23津静02

1,929,344.42

2.99%

8

250997

23津高新

1,797,142.03

2.79%

9

102103270

21武清经开MTN002

1,779,476.83

2.76%

10

250535

23北辰01

1,619,040.75

2.51%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。