一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2201

产品登记编码

C1104422000007

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-26

产品到期日

2025-1-21

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04488495

累计净值

1.04488495

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

58,554,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.18%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

61291655.29

100.00%

2

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

4,853,118.46

7.92%

2

190406

19农发06

3,364,361.91

5.49%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

3,113,134.09

5.08%

4

182401

22津开01

2,798,329.98

4.57%

5

2020095

20兰州银行永续债

2,222,303.40

3.63%

6

102103270

21武清经开MTN002

2,128,297.92

3.47%

7

250935

23津静02

1,959,490.12

3.20%

8

180406

18农发06

1,774,124.99

2.89%

9

250997

23津高新

1,755,802.90

2.86%

10

32100758

21静海城投PPN001

1,564,676.35

2.55%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。