一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-14

产品到期日

2025-2-13

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.06509461

累计净值

1.06509461

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

85,574,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.29%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

31.67%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

68.33%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

62462385.25

68.33%

2

2020030

20北湾银行永续债

8116563.29

8.88%

3

2020095

20兰州银行永续债

7187753.42

7.86%

4

1980217

19柳州东城债

1950908.2

2.13%

穿透底层后占比前十大资产：

1

2020030

20北湾银行永续债

8116563.29

8.88%

2

2020095

20兰州银行永续债

7187753.42

7.86%

3

180210

18国开10

5,631,124.26

6.16%

4

190406

19农发06

3,134,910.11

3.43%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

2,900,816.21

3.17%

6

182401

22津开01

2,607,481.95

2.85%

7

102103270

21武清经开MTN002

1,983,146.54

2.17%

8

1980217

19柳州东城债

1950908.2

2.13%

9

250935

23津静02

1,825,851.55

2.00%

10

180406

18农发06

1,653,128.44

1.81%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。