一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2205

产品登记编码

C1104422000073

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-3-7

产品到期日

2024-2-1

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04858698

累计净值

1.04858698

业绩比较基准

 4.28%

募集总量

93,686,000.00元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.26%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.04%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

64.50%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

35.46%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

34919573.7

35.46%

2

2120115

21厦门国际永续债01

8176602.74

8.30%

3

212132

21秦农农商二级01

8161822.95

8.29%

4

1920032

19龙江银行二级01

8157834.52

8.28%

5

2128016

21民生银行永续债01

8083221.92

8.21%

6

242380016

23中原银行永续债01

7905245.90

8.03%

7

92280061

22长沙农商行二级资本债01

7803908.20

7.92%

8

2080151

20德源绿色债02

6641490.71

6.74%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

2120115

21厦门国际永续债01

8176602.74

8.30%

2

212132

21秦农农商二级01

8161822.95

8.29%

3

1920032

19龙江银行二级01

8157834.52

8.28%

4

2128016

21民生银行永续债01

8083221.92

8.21%

5

242380016

23中原银行永续债01

7905245.90

8.03%

6

92280061

22长沙农商行二级资本债01

7803908.20

7.92%

7

2080151

20德源绿色债02

6641490.71

6.74%

8

180210

18国开10

2,764,957.59

2.81%

9

190406

19农发06

1,916,771.26

1.95%

10

232380014

23天津银行二级资本债01

1,773,639.74

1.80%

三、流动性风险分析

投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。