产品名称

元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2232

产品登记编码

C1104422000099

币种

人民币

产品成立日

2022-04-15

产品到期日

2024-03-14

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03622456

累计净值

1.03622456

业绩比较基准

4.2%

募集总量

117650000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.18%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

37.01%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

62.99%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

56903356.72

46.59%

2

20200514

华润信托睿盈18号

20028738.91

16.40%

3

197450

21盐控04

11666509.59

9.55%

4

167899

20淮新05

11535805.48

9.45%

5

167903

20泰投01

11506105.48

9.42%

6

102002304

20柳州东投MTN002

10469246.58

8.57%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

197450

21盐控04

11666509.59

9.55%

2

167899

20淮新05

11535805.48

9.45%

3

167903

20泰投01

11506105.48

9.42%

4

102002304

20柳州东投MTN002

10469246.58

8.57%

5

180210

18国开10

5,810,346.00

4.76%

6

190406

19农发06

3,123,483.69

2.56%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

2,890,243.04

2.37%

8

182401

22津开01

2,597,977.95

2.13%

9

2020095

20兰州银行永续债

2,063,193.14

1.69%

10

102103270

21武清经开MTN002

1,975,918.18

1.62%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。