产品名称

元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2233

产品登记编码

C1104422000100

币种

人民币

产品成立日

2022-04-29

产品到期日

2024-03-28

募集方式

公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.05086693

累计净值

1.05086693

业绩比较基准

4.2%

募集总量

110000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.22%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

27.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

73.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

64535048.34

55.71%

2

20200514

华润信托睿盈18号

20028738.91

17.29%

3

102002304

20柳州东投MTN002

10469246.58

9.04%

4

2020038

20三峡银行永续债01

10071426.23

8.69%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

102002304

20柳州东投MTN002

10469246.58

9.04%

2

2020038

20三峡银行永续债01

10071426.23

8.69%

3

180210

18国开10

6,414,628.97

5.54%

4

190406

19农发06

3,542,395.08

3.06%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

3,277,872.95

2.83%

6

182401

22津开01

2,946,410.23

2.54%

7

2020095

20兰州银行永续债

2,339,901.84

2.02%

8

102103270

21武清经开MTN002

2,240,921.84

1.93%

9

250935

23津静02

2,063,181.18

1.78%

10

180406

18农发06

1,868,007.01

1.61%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。