产品名称

元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2263

产品登记编码

C1104422000156

币种

人民币

产品成立日

2022-08-22

产品到期日

2024-07-11

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.00518355

累计净值

1.00518355

业绩比较基准

4.15%

募集总量

110000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

72.08%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

27.92%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

华润信托睿盈18号

25035923.64

22.61%

2

32000999

20合川城投PPN001

10475424.66

9.46%

3

102101277

21合川城投MTN002

10259524.59

9.27%

4

1920032

19龙江银行二级01

10197293.15

9.21%

5

2020030

20北湾银行永续债

10145704.11

9.16%

6

1420043

14南粤银行二级

9638617.81

8.71%

7

32001043

20黄冈城投PPN002

9381466.85

8.47%

8

102002354

20达州投资MTN002

8947258.36

8.08%

9

20200513

创金合信天农1号

5882348.95

5.31%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

1

32000999

20合川城投PPN001

10475424.66

9.46%

2

102101277

21合川城投MTN002

10259524.59

9.27%

3

1920032

19龙江银行二级01

10197293.15

9.21%

4

2020030

20北湾银行永续债

10145704.11

9.16%

5

1420043

14南粤银行二级

9638617.81

8.71%

6

32001043

20黄冈城投PPN002

9381466.85

8.47%

7

180210

18国开10

1,682,675.68

7.92%

8

190406

19农发06

1,166,493.26

5.49%

9

232380014

23天津银行二级资本债01

1,079,387.43

5.08%

10

182401

22津开01

970,238.38

4.57%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。